除了货币基金（它的面值永远是1元），其他基金申购/赎回都按未知价原则交易。

当天交易时间结束前（15点之前）的交易申请，按收盘后的基金净值交易。

当天交易时间结束后（15点之后）的交易申请，作为下一个交易日的交易申请，按下一个交易日收盘后的基金净值交易。

您在收盘后网上申购某基金，只是一个申购金额，扣除申购手续费后按下一个交易日收盘后的该基金净值交易计算确认基金份额。