1）交易环节费用

a.认购费及计算

前端认购费用=认购金额-认购金额/(1+认购费率)

b.申购费及计算

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

c.赎回费及计算

基金赎回费用=赎回金额*赎回费率

2）管理期间费用

a.管理费

基金管理人收取的基金管理费用

b.托管费

基金托管行收取的基金托管费用

c.销售服务费

销售机构收取的销售服务费用

管理费、托管费及销售服务费按对应费率*基金市值每日计提。

您看到的净值已扣除了该些费用成本。

d.业绩报酬

个别基金存在收取业绩报酬，具体规则见基金合同。