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平安汇通金安小贷一期资产支持专项计划——平安基金

深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划(简称“专项计划”或“本专项计划”),并向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券(简称“优先级证券”)。2016614日由管理人及承销机构深圳平安大华汇通财富管理有限公司发售,截至2016615日,本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购。

经过中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所验资,本专项计划实际收到的参与资金为500,000,000元,计划推广专户中的金额已经达到《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模,本专项计划于2016615日正式成立。

一、专项计划基本情况:

证券名称

预期到期日

还本付息方式

评级

预期收益率

规模

(万元)

金安优先01

2016915

每季度付息,到期还本

AAA

3.7%

4,200

金安优先02

20161215

每季度付息,到期还本

AAA

3.8%

4,300

金安优先03

2017315

每季度到期,到期还本

AAA

3.9%

4,300

金安优先04

2017615

每季度付息,到期还本

AAA

4.2%

4,400

金安优先05

2017915

每季度付息,到期还本

AAA

4.3%

4,400

金安优先06

20171215

每季度到期,到期还本

AAA

4.4%

4,300

金安优先07

2018315

每季度付息,到期还本

AAA

4.6%

4,200

金安优先08

2018615

每季度付息,到期还本

AAA

5%

4,100

金安优先09

2018915

每季度到期,到期还本

AAA

5.2%

5,800

金安中间

2019615

计划成立后第30个月对日首次付息并兑付本金33.33%,专项计划到期日再次付息并兑付剩余本金。

AA-

7%

7,500

金安次级

专项计划最后一个兑付日

到期分配剩余收益

未评级

2,500

总计

50,000

 

推广对象

中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力,具有完全民事行为能力的合格投资者(法律、法规和有关规定禁止参与者除外)。

托管银行

平安银行股份有限公司深圳分行

登记机构

中国证券登记结算有限公司上海分公司

流动性安排

通过上海证券交易所固定收益平台转让

 

二、备查文件:

1、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划标准条款》

2、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划资产买卖协议》

3、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》

4、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划差额补足承诺函》

5、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划托管协议》

6、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划资产服务协议》

7、《关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划发售资产支持证券之法律意见书》

8、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》

9、《深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对基础资产池未来现金流预测信息执行商定程序的报告》

10、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划尽职调查报告》

11、计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程

12、原始权益人的营业执照和公司章程

13、托管人的业务资格批复件和营业执照

14、其他

备查文件查阅地点:深圳平安大华汇通财富管理有限公司

地址:广东省深圳市福田区福华路星河发展中心2

电话:0755-22625618

联系人:王名伦、但芸蕾

特此公告。


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