1、托管费

托管人的托管费每日计算，逐日累计至每期委托资产到期时，由托管人根据管理人的指令于当期结束后5个工作日内从集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延，闰年2月29日不计算。

2、管理费

管理人的管理费每日计算，逐日累计至每期委托资产到期时，由托管人根据管理人的指令于当期结束后5个工作日内从集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延，闰年2月29日不计算。

3、证券交易费用

在发生投资交易时按规定比例支付的经手费、证管费、过户费、印花税、佣金等，直接计入当期费用。  

4、集合计划注册登记费用

根据中国证券登记结算有限责任公司规定的注册登记费用，按费用实际支出金额支付，列入当期计划费用。

5、其他费用: 银行结算费用、银行间市场账户维护费、开户费等集合计划运营过程中发生的相关费用。